2013年7月25日 星期四

高beta滿戰, 來2至3
退穿21800


YTD : 24.0%

中國電力(2380) (8%)
中油燃氣(603)   (7%)
華潤燃氣(1193) (5%)
新天綠色能源(956) (5%)

(比重 2%-4% )
華潤電力(836)
華能國際電力(902)
華電國際(1071) 
港華燃氣(1083)
龍源電力(916)
漢能太陽能(566)
卡姆丹克太陽能(712)
興業太陽能(750)
北控水務集團(371)
騰訊控股(700)
中國動向(3818)
比亞迪股份(1211)
新濠國際(200)
第一太平(142)
耳電力(1685)
蒙牛乳業(2319)
微創醫療(853)
京信通信(2342)
中國龍工(3339)

(比重 2% 以下)
中國光大國際(257)
天津創業環保(1065)
金山軟件(3888)
金沙中國(1928)
英皇娛樂酒店(296)
安踏體育(2020)
中信証券(6030)
中國銀河(6881)
世茂房地產(813)
華潤置地(1109)
威勝集團(3393)
信義玻璃(868)
中國聯塑(2128)
合生元(1112)
中國智能交通(1900)
思捷環球(330)
中興通訊(763)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

2013年7月24日 星期三

大市終於向上突破,成交也算配合,因此對后市樂觀,順勢而行
直至相反訊號出現為止,平掉全部熊証,減持防守股換馬至與大市相關
度較高的內房及內券板塊,目前滿倉持股。

YTD : 22.87%

中國電力(2380) (8%)
中油燃氣(603)   (7%)
華潤燃氣(1193) (5%)
新天綠色能源(956) (5%)

(比重 2%-4% )
華潤電力(836)
華能國際電力(902)
華電國際(1071) 
港華燃氣(1083)
龍源電力(916)
漢能太陽能(566)
卡姆丹克太陽能(712)
興業太陽能(750)
北控水務集團(371)
騰訊控股(700)
中國動向(3818)
比亞迪股份(1211)
新濠國際(200)
第一太平(142)
耳電力(1685)
蒙牛乳業(2319)
微創醫療(853)
京信通信(2342)

(比重 2% 以下)
中國光大國際(257)
天津創業環保(1065)
金山軟件(3888)
金沙中國(1928)
英皇娛樂酒店(296)
安踏體育(2020)
中信証券(6030)
中國銀河(6881)
世茂房地產(813)
華潤置地(1109)
威勝集團(3393)
信義玻璃(868)
中國龍工(3339)
中國聯塑(2128)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

2013年7月23日 星期二

等待突破

美強A弱,大市已窄幅波動6天,据歷史未來-二天出現突破机會極高,按走勢
上突破机率稍大,但信心也不是那麼強,大動作也要等待方向判定后方行事,
目前仍以業務穩建,盈利能見度高的板塊為主,輔以-些有主題炒作概念及疑似
Turnaround股作突擊. 
目前權重板塊分佈如下 : 

火電 :   23%
清能:    16% (風電/太陽能)
燃氣 :   15%
環保 :      7%
濠賭 :      6%
周期殘股 : 6%
互聯網/軟件 : 5%


YTD : 21.75%

中國電力(2380) (11%)
華潤電力(836)   (5%)
華電國際(1071) (5%)
中油燃氣(603)   (7%)
華潤燃氣(1193) (5%)
新天綠色能源(956) (5%)

(比重 2%-4% )
華能國際電力(902)
港華燃氣(1083)
龍源電力(916)
漢能太陽能(566)
卡姆丹克太陽能(712)
興業太陽能(750)
北控水務集團(371)
騰訊控股(700)
中國動向(3818)
比亞迪股份(1211)
新濠國際(200)
電訊盈科(8)
第一太平(142)
耳電力(1685)
蒙牛乳業(2319)
微創醫療(853)
京信通信(2342)

(比重 2% 以下)
中國光大國際(257)
天津創業環保(1065)
金山軟件(3888)
金沙中國(1928)
英皇娛樂酒店(296)
安踏體育(2020)
威勝集團(3393)
信義玻璃(868)
中國龍工(3339)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

恆指証(60174), A50証(61653)
(計入熊証對沖值后有效持股約 70%)

2013年7月18日 星期四

靜待大市出現突破,如向上破21500, 將適量增持與大市關聯度較高板塊
(計入熊証對沖值后持股約55%)

YTD : 22.4%

中國電力(2380) (9%)
華潤電力(836)   (6%)
華電國際(1071) (5%)
中油燃氣(603)   (7%)
華潤燃氣(1193) (5%)
新天綠色能源(956) (5%)

(比重 2%-4% )
華能國際電力(902)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
騰訊控股(700)
金山軟件(3888)
中國動向(3818)
比亞迪股份(1211)
龍源電力(916)
漢能太陽能(566)
卡姆丹克太陽能(712)
興業太陽能(750)
新濠國際(200)
電訊盈科(8)
第一太平(142)
耳電力(1685)
北控水務集團(371)
蒙牛乳業(2319)

(比重 2% 以下)
中國光大國際(257)
天津創業環保(1065)
太平洋網絡(543)
南京熊貓電子(553)
中國智能交通(1900)
微創醫療(853)
威勝集團(3393)
中國聯塑(2128)
信義玻璃(868)
中國龍工(3339)
京信通信(2342)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

恆指証(60063, 60174,60431)

2013年7月17日 星期三

減持

777 出售增長引摮, 理由系作价吸引, 管理層是否過於短視, 木宰羊? 
但-直幻想飛龍升天,無遠弗屆的時侯忽然變回地底蟲,不會飛了,
市場反應當然是先沽為敬!

在大市未升穿21500前,仍審慎,計入 熊証對沖后有效持股降至50%

YTD : 22.3%

中國電力(2380) (9%)
華潤電力(836)   (5%)
華電國際(1071) (4%)
中油燃氣(603)   (7%)

(比重 2%-4% )
華能國際電力(902)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
騰訊控股(700)
中國動向(3818)
比亞迪股份(1211)
新天綠色能源(956)
龍源電力(916)
漢能太陽能(566)
卡姆丹克太陽能(712)
興業太陽能(750)
新濠國際(200)
電訊盈科(8)
第一太平(142)
耳電力(1685)
北控水務集團(371)

(比重 2% 以下)
中國光大國際(257)
天津創業環保(1065)
中國航天萬源(1185)
網龍(777)
金山軟件(3888)
太平洋網絡(543)
南京熊貓電子(553)
中國智能交通(1900)
蒙牛乳業(2319)
合生元(1112)
微創醫療(853)
威勝集團(3393)
華潤置地(1109)
碧桂園(2007)
深圳控股(604)
海通國際(665)
中國聯塑(2128)
濰柴動力(2338)
信義玻璃(868)
中國龍工(3339)
京信通信(2342)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)
Proshares Ultrapro Short S&P500 (SPXU)

恆指証(60063, 60174,60431)

2013年7月15日 星期一

亂買-通2、3缐,同時加碼熊証,對沖后有效持股約65%

YTD : 22.9%

中國電力(2380) (8%)
華潤電力(836)   (5%)
中油燃氣(603)   (6%)

(比重 2%-4% )
華電國際(1071)
華能國際電力(902)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
網龍(777)
騰訊控股(700)
比亞迪股份(1211)
新天綠色能源(956)
漢能太陽能(566)
卡姆丹克太陽能(712)
新濠國際(200)
電訊盈科(8)
第一太平(142)
博耳電力(1685)
北控水務集團(371)

(比重 2% 以下)
中國動向(3818)
金山軟件(3888)
太平洋網絡(543)
中國光大國際(257)
天津創業環保(1065)
興業太陽能(750)
南京熊貓電子(553)
中國智能交通(1900)
蒙牛乳業(2319)
合生元(1112)
華潤置地(1109)
碧桂園(2007)
深圳控股(604)
上實城市開發(563)
中信証券(6030)
海通國際(665)
中國光大控股(165)
中國銀河(6881)
中國聯塑(2128)
濰柴動力(2338)
信義玻璃(868)
威勝集團(3393)
中國龍工(3339)
京信通信(2342)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)
Proshares Ultrapro Short S&P500 (SPXU) 


恆指証(60063, 60174,60431)
(計入熊証槓桿值對沖后組合持股約65%)

2013年7月13日 星期六

美股超買,短期調整机會大,A股走勢難測,港股下周橫行或調整机率稍大

我目前的應市策略:
1. 保持較中性的持貨水平,約5至6成,進可攻退可守
2. 如恆指收市高於約21500,轉稍為看好,逐步增加持貨
3. 考慮指數大价股近期跑羸細股,指數目前受制大阻力位,細股有追落后空間,
    因此重心持2、3缐,同時持恆指熊証對沖。

7月回報 :
組合  :      +1.25% 
恒指  :      + 2.28%
恒生綜合中/小型股  : +0.03% (average)

YTD 回報 :
組合  :     + 21.60% 

恒指  :      - 6.09%
恒生綜合中/小型股  : - 6.93% (average)

( 已扣除交易稅費,不計算股息回報)
( 個股排序按市值比重 )

* 個股比重%更改為占組合總資產值百份比,過往是占持貨股票總值百份比

中國電力(2380) (8%)
華潤電力(836)   (5%)
中油燃氣(603)   (6%)

(比重 2%-4% )
華電國際(1071)
華能國際電力(902)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
網龍(777)
騰訊控股(700)
比亞迪股份(1211)
新天綠色能源(956)
漢能太陽能(566)
新濠國際(200)
電訊盈科(8)
第一太平(142)
博耳電力(1685)

(比重 2% 以下)
北控水務集團(371)
中國動向(3818)
蒙牛乳業(2319)
合生元(1112)
卡姆丹克太陽能(712)
英皇娛樂酒店(296)
華潤置地(1109)
碧桂園(2007)
深圳控股(604)
上實城市開發(563)
中信証券(6030)
海通國際(665)
中國光大控股(165)
中國人民保險(1339)
中國聯塑(2128)
濰柴動力(2338)
信義玻璃(868)
威勝集團(3393)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

恆指証(60063, 60174)
(計入熊証槓桿值對沖后組合持股約60%)

2013年7月12日 星期五

減持

A股大升兼成交放量,似乎升勢有餘未盡,但考慮美股短期可能己差不多及恆指已升
抵雙頂頸線阻力,因此選擇在關前減貨,如指數稍后確認突破向上,屆時追貨也未算遲。

今日試探性的買入-點內券及周期殘股短炒,唔掂即閃。

YTD : +20.94%

* 個股比重%更改為占組合總資產值百份比,過往是占持貨股票總值百份比

中國電力(2380) (8%)
華潤電力(836)   (6%)
中油燃氣(603)   (6%)

(比重 3%-4% )
華電國際(1071)
網龍(777)
比亞迪股份(1211)

(比重 3% 以下)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
新天綠色能源(956)
漢能太陽能(566)
北控水務集團(371)
騰訊控股(700)
中國動向(3818)
第一太平(142)
蒙牛乳業(2319)
合生元(1112)
新濠國際(200)
英皇娛樂酒店(296)
博耳電力(1685)
電訊盈科(8)
華潤置地(1109)
碧桂園(2007)
中信証券(6030)
海通國際(665)
中國光大控股(165)
中國人民保險(1339)
中國聯塑(2128)
濰柴動力(2338)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

恆指
(計入熊証槓桿值對沖后持股約60%)

2013年7月11日 星期四

Quick Update

繼續博反彈,但稍為調整一下策略,減持部份明顯轉弱的強股,轉而買入
指數大股(牛或call), 近日指數上升,組合回報卻陰跌, 難玩!


YTD : +18.67% 
(計入牛/認購証槓桿倍大值后持股約85%)


* 個股比重%更改為占組合總資產值百份比,過往是占持貨股票總值百份比

中國電力(2380) (8%)
華潤電力(836)   (6%)
中油燃氣(603)   (6%)

(比重 3%-4% )
華電國際(1071)
網龍(777)
比亞迪股份(1211)

(比重 3% 以下)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
新天綠色能源(956)
漢能太陽能(566)
北控水務集團(371)
騰訊控股(700)
中國動向(3818)
第一太平(142)
蒙牛乳業(2319)
合生元(1112)
新濠國際(200)
英皇娛樂酒店(296)
博耳電力(1685)
電訊盈科(8)
華潤置地(1109)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

恆指牛証
中移牛証
地Call

2013年7月10日 星期三

Quick Update

繼續博反彈,大市目標21200-21400

YTD : +19.0% , 持貨90%

* 個股比重%更改為占組合總資產值百份比,過往是占持貨股票總值百份比)


中國電力(2380) (8%)
華潤電力(836)   (8%)
中油燃氣(603)   (6%)

(比重 3%-4% )
新天綠色能源(956)
華能新能源(958)
網龍(777)
蒙牛乳業(2319)
比亞迪股份(1211)

(比重 3% 以下)
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
龍源電力(916)
漢能太陽能(566)
興業太陽能(750)
北控水務集團(371)
騰訊控股(700)
金山軟件(3888)
中國動向(3818)
信利國際(732)
第一太平(142)
合生元(1112)
新濠國際(200)
英皇娛樂酒店(296)
中國民航信息網絡(696)
博耳電力(1685)
威勝集團(3393)
電訊盈科(8)
世茂房地產(813)
華潤置地(1109)
碧桂園(2007)
新晨動力(1148)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)

A50 熊証 ( 計入熊証倍大值對沖后持股約85%)

2013年7月5日 星期五

續博反彈

大市本星期先跌后升,跌市成交大,升市成交縮,而且主要由殘股領漲,強股
閒風不動甚至倒跌,都不是好的現象,但另一方面市場氣氛又極之謹慎,主流
並不看好本論反彈,這反而有助大市進一步反彈,考慮美股的持續強勢,
大市再反彈-段至4月底位21400點的机率應比短期再試19400來得稍大。

因此進-步增加持貨至約75%


7 月回報 :
組合  :     -0.76% 
恒指  :      +0.25%
恒生綜合中/小型股  : -2.46% (average)

YTD 回報 :
組合  :     + 19.25% 

恒指  :      - 7.96%
恒生綜合中/小型股  : - 9.25% (average)

( 已扣除交易稅費,不計算股息)
( 個股排序按市值比重, 持股75% )

(比重 7%-10% )
中國電力(2380)
華潤電力(836)  
中油燃氣(603)   

(比重 3%-6% )
電能實業(6)
新天綠色能源(956)
網龍(777)
蒙牛乳業(2319)
比亞迪股份(1211)

(比重 3% 以下)
港華燃氣(1083)
華能新能源(958)
大唐新能源(1798)
漢能太陽能(566)
興業太陽能(750)
騰訊控股(700)
金山軟件(3888)
中國動向(3818)
信利國際(732)
第一太平(142)
合生元(1112)
新濠國際(200)
英皇娛樂酒店(296)
中國民航信息網絡(696)
海豐國際(1308)
博耳電力(1685)
電訊盈科(8)
世茂房地產(813)
華潤置地(1109)
碧桂園(2007)
新晨動力(1148)
信義玻璃(868)
威勝集團(3393)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)
Proshares Ultra Short Russell 2000 (SRTY)
Proshares Ultra Short QQQ (SQQQ)

2013年7月3日 星期三

Quick Update

Quick Update

趁大市這兩天回調,乘机整理組合,主要是增持風電及燃氣股,
如大市進一步回調至2萬或以下,計划再提升持貨。


YTD 回報 :  + 18.67% 

(持股65% )


中國電力(2380) ( 11%)
華潤電力(836)   ( 9%)

(比重 3%-6% )
電能實業(6)
港華燃氣(1083)
中油燃氣(603)
網龍(777)
蒙牛乳業(2319)
中國動向(3818)
信利國際(732)
比亞迪股份(1211)
新濠國際(200)


(比重 3% 以下)
金山軟件(3888)
騰訊控股(700)
新天綠色能源(956)
華能新能源(958)
大唐新能源(1798)
漢能太陽能(566)
興業太陽能(750)
第一太平(142)
合生元(1112)
英皇娛樂酒店(296)
中國民航信息網絡(696)
海豐國際(1308)
博耳電力(1685)
世茂房地產(813)
MSCI Thailand ETF (THD)
MSCI Philippines ETF (EPHE)
Proshares Ultra Short Russell 2000 (SRTY)
Proshares Ultra Short QQQ (SQQQ)